Почему в 1С Бухгалтерия 3.0 счет 57.03 не отражается в строке 4450 отчета о движении денежных средств?
Добрый день! Мы АО на ОСНО. В розничной продаже используем оплату через терминалы, путем следующих проводок: Дт 57.03 - Кт 62.02 (выручка)Дт 51 - Кт 57.03 (выручка без комиссии) Дт 91.02- Кт 57.03 (комиссия). При поступлении денежных средств на расчетный счет, указывается статья движения денежных средств. Дебетовые обороты по счету 51 попадают в отчет о движении денежных средств как поступления по текущей деятельности.Аналитика по счету 57.03 ведется только в разрезе банков и договоров. Временной интервал между указанными проводками в среднем 1-2 дня, в результате чего на счете 57.03 в конце периода остается дебетовое сальдо, которое никак не попадает в ОДДС, но при этом формирует остаток денежных средств в балансе. Из-за этого остаток ДС на конец периода в ОДДС отличается от суммы остатков по счетам 50,51,55,57. Вопрос: Подскажите пожалуйста, по какой причине счет 57.03 не отражается в строке 4450 ОДДС и должны ли совпадать значения строк 4450 отчета ДДС и строки 1250 бухгалтерского баланса, в которой дебетовое сальдо 57.03 участвует?
С уважением, Елена
С уважением, Елена
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Юлия Радская,
Используем 1С:Бухгалтерия, релиз 3.0.58.26 -
Добрый день, вопрос очень актуален, столкнулись с такой же проблемой
-
Добрый день!Цитата: Добрый день, вопрос очень актуален, столкнулись с такой же проблемойНаталья Корольчук, обращаю Ваше внимание, что на нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Вы можете только следить за ходом обсуждения в этой теме, а также задать свой вопрос в новой теме. Для этого Вам нужно всего лишь нажать зелёную кнопку "Задать вопрос" на любой странице форума и в открывшемся окне разместить свой вопрос. Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума.
-
Добрый день.
К сожалению, у нас в штате нет специалистов по работе с 1С. Будем надеяться, что кто-то из форумчан еще поможет, но лично я рекомендую Вам обратиться с этим вопросом на сайт разработчика или в техподдержку.
Ну а если Вы уже самостоятельно разобрались с проблемой, можете разместить здесь правильный вариант ответа - не исключено, что тем самым облегчите работу и кому-то еще. -
Здравствуйте! Остаток по 57 счету в балансе в денежных средствах должен отражаться как переводы в пути. В настройках статей баланса нужно поставить соответствующую галочку. Остатки по р\счету отражаются по 51 счету, по кассе по 50 счету. В денежных средствах баланса остатки по кассе и р\счетам отражаются в разных строках. Остатки по 57 счету отражаются как переводы в пути. В отчет о движениях денежных средств должны попасть обороты только по 50 и 51 счетам. Как фактическое движение денежных средств. Остатки и движения по 57 счету в отчет о ДДС не должны попадать. Так как это переводы в пути. В Вашей ситуации, деньги за оплату от покупателей Вами приняты, но еще не зачислены на р\счет банком, именно по-этому они не должны учитываться в отчете о ДДС. Остаток по отчету о ДДС должен совпадать с остатками в кассе и на р\счетах, за исключением переводов в пути. В строку 1250 баланса переводы в пути также включаются. По-этому эту строку следует расшифровать на остатки в кассе, на р\счетах, и на переводы в пути.
